Página inicialTutorial - Importação de Sintegra
*** Veja abaixo as alterações para EFD ***
Considerando que:
- O serviço de digitação de Notas Fiscais é entediante, sujeito à erros de digitação e desnecessário na maioria dos casos.
- Grande parte das empresas emite suas notas fiscais por processamento de dados.
- Quando a empresa emite notas fiscais pro processamento de dados ela deve ser capaz de gerar um arquivo contendo as informações sobre todas as notas emitidas. Esse arquivo é o Sintegra.
- O arquivo com dados para o Sintegra pode ser importado no Rumo, evitando o retrabalho de digitação das notas fiscais.
O Rumo pode fazer a importação dos documentos fiscais (notas, MRECF, CTR...) a partir de arquivos sintegra.
Antes de importar
Antes de tentar importar um arquivo de Sintegra no Rumo você deve se certificar de que o arquivo seja válido. Um arquivo com dados inválidos vai ser importado para o Rumo com uma série de problemas, ou pode até nem ser importado.Certifique-se de que o arquivo seja válido:
- Valide o arquivo no programa de validação do Estado (Valida Paraná ou Validador Sintegra 2011, conforme o caso)
- Se o validador indicar erros de importação evite importar este arquivo no Rumo. Antes cheque os erros e peça para o programa que gerou o arquivo (programa de automação do seu cliente) gerar o arquivo novamente, com os erros corrigidos.
- Se o validador indicar advertências, cheque os motivos. Se forem advertências que você considerar corrigíveis dentro do Rumo após a importação, prossiga com a importação no Rumo. Se as advertências forem sérias, peça um novo arquivo para seu cliente, com as advertências corrigidas
- Mesmo arquivos considerados válidos pelo programa de validação podem conter inconsistências, visto que o validador só checa a validade das informações quanto à estrutura dos dados, mas não quanto à exatidão dos valores informados. Algumas das informações não checadas pelo validador são:
- Soma dos itens da nota não "fecha" com o total informado na nota
- Valor do ICMS dos itens não "fecha" com a base de cálculo e alíquota de ICMS
- Código da Situação Tributária (cst) inconsistente com base de cálculo e alíquota de ICMS: Ex: CST = 060 (ST), mas tem base de cálculo e alíquota informada, ou CST = 000 (Tributação integral) e a base de cálculo ser diferente do valor contábil do item, ou não ter alíquota de ICMS informada
Depois de o arquivo checado e validado, prossiga para a importação dos dados no Rumo.
Como fazer
O processo de importação no Rumo está localizado em Apoio/Importar/Sintegra. A tela de importação tem os seguintes dados:- Arquivo: Informe ou selecione (via botão lupa ou tecla F-3) o arquivo que você quer importar. ATENÇÃO! Tenha certeza de que o arquivo em questão já passou nos testes de validação.
- Tipos de Notas Fiscais para importar
- Entradas: Marque [Sim] se você quer importar as notas fiscais de entrada do arquivo Sintegra.
- Saídas: Marque [Sim] se você quer importar as notas fiscais de saída.
- Manuais: Marque [Sim] se você quer importar as notas fiscais emitidas manualmente (notas de venda a consumidor).
- Novas:
- [Sim]: As notas fiscais que ainda não existem no Rumo serão acrescentadas Normalmente esta opção deve estar marcada, senão só as notas que já existem no Rumo serão atualizadas.
- [Não]: Somente as notas fiscais que já existiam no Rumo serão importadas (terão seus dados alterados para ficarem de acordo com o arquivo Sintegra).
- Tipo de informações para importar: Nesta seção você informa quais informações você quer que sejam importadas.
- Cabeçalhos: São as informações básicas da nota, tipo Emissão, Valor Contábil, Parceiro... No caso de importar notas "Novas" esta opção precisa estar marcada, senão os dados básicos das notas não serão importados.
- Tributações: São as informações referentes ao ICMS, como CFOP, Base de Cálculo, Alíquota...
- Itens: São as mercadorias constantes na nota fiscal. Só precisa estar marcada se você quer importar todos os itens das notas fiscais do arquivo Sintegra. Os itens são necessários para depois gerar o arquivo Sintegra com os registros 54.
- Duplicatas: O arquivo Sintegra padrão não tem informações sobre as dulicatas/desdobramento do valor das notas fiscais, mas o Rumo tem uma extensão ao arquivo Sintegra com os registros 88FAT que podem ser gerados pelo programa do usuário. Para mais informações sobre este registro e se o programa do seu cliente tem interesse de gerá-lo, entre em contato com a Priori.
- Mapa Resumo ECF: Aqui você selecione que tipo de informações sobre as vendas com ECF você quer importar:
- 60M: Neste registro estão as informações de todas as vendas com ECF e das formas de tributação para ICMS/ISS.
- 60D: Informações sobre os "Resumo Diário de Vendas" em ECF. Esta informação é obrigatória para empresas sujeitas à EFD no perfil B. A versão atual do Rumo permite gerar este registro a partir dos registro 60I do arquivo sintegra. Para gerar a partir do 60I, marque a opção "Gerar dos 60I".
- 60I: Informações sobre os itens vendidos em cada cupom fiscal dos ECF´s. Esta informação é obrigatória para empresas sujeitas à EFD no perfil A.
- 60R: Informações sobre "Resumo Mensal de Vendas", que é o total de cada mercadoria vendida no mês, com sua quantidade, valor total e ICMS.
- Fretes: Informações adicionais sobre notas fiscais de transporte e conhecimentos de frete, tanto de serviços prestados como tomados:
- Importar: Marque [Sim] se você quer importar informações sobre os fretes
- NF´s Transportadas: Somente para quem presta serviços de transporte. Se marcado [Sim], importa as informações sobre as notas fiscais constantes em cada conhecimento de frete.
- Códigos Contábeis: Nesta seção você vai informar os códigos contábeis que devem ser aplicados nos lançamentos importados. Os campos que estiverem em branco não vão ter informação na respectiva nota fiscal. Esta informação só é útil quando a maioria das notas fiscais importadas tem a mesma situação contábil (tudo a vista, todo a prazo...).
- Compras: O código contábil a ser aplicado em todas as notas fiscais de entrada.
- Vendas: O código contábil a ser aplicado em todas as notas fiscais de saída.
- Fretes Tomados: O código contábil as ser aplicado nos conhecimentos de frete e/ou notas fiscais de transporte de serviços tomados pela empresa
- Fretes Emitidos: O código contábil a ser aplicado nos conhecimento de frete e/ou notas fiscais de transporte de serviços prestados pela empresa (transportadora).
Como conferir
Depois de importar os dados do arquivo Sintegra é importante conferir os dados importados com o arquivo original. Você pode fazer isso emitindo o Livro de Registro de Entradas / Saídas e conferir com o relatório gerado pelo sistema validador, ou exportar um arquivo Sintegra no Rumo (Apoio/Exportar/Sintegra), validá-lo no sistema validador, emitir os relatórios de resumo e conferir com os relatório gerador a partir do arquivo original.Possíveis problemas
Mesmo conferindo o arquivo Sintegra antes de importar, problemas podem acontecer:- O Cliente/Fornecedor não está cadastrado no Rumo. Neste caso o Rumo importa um novo parceiro informando como "Registro Incompleto" no nome/Razão Social e com os dados do parceiro presentes no arquivo Sintegra: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual e UF. Os demais campos devem ser informados pelo operador no cadastro do Parceiro (Arquivos/Livros Fiscais/Parceiros).
- O campo "Data de emissão" da nota fiscal de entrada não está presente no arquivo Sintegra, portanto, após a importação convém checar/digitar esta informação no Rumo. Todas as notas de entradas estarão com a data de emissão igual à data de entrada.
- Convém também checar a espécie e série dos documentos fiscais. Temos observado que grande parte dos sistemas que geram o arquivo Sintegra não informam estes dados corretamente.
Conclusão
A importação de notas fiscais via arquivo Sintegra é uma ferramenta que pode diminuir bastante o trabalho dentro de um escritório contábil, mas é preciso que tanto o software de seu cliente esteja gerando corretamente os dados, como também os seus usuários informem os dados corretamente.